Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF

Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF

IDVZ

Chicago Board Options ExchangeEquity

前收盘价

US$34.03

−US$0.24 · -0.70%

9月15日 15:53 ET

IDVZ ETF 概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

IDVZ is an actively managed ETF that invests in a portfolio of 40 to 60 dividend-paying companies that expect dividend growth and exhibit attractive valuations. The fund provides exposure to global ex-US equities. It aims for capital appreciation and a higher dividend yield than the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield Total Return Index. The fund, among others, considers companies with high cash flow, stable revenue streams, and disciplined capital reinvestment programs. At least 40% of its assets can be invested in securities outside the US, including emerging markets. Non-US companies must have a market capitalization exceeding USD 8 billion to be considered. However, if their dividend yields surpass the market average, they can qualify without meeting the USD 8 billion requirement. Prior to February 9, 2026, The fund traded under the name Opal International Dividend Income ETF.

资产类别
Equity
发行方
TrueShares
注册地
US
成立日期
2024年12月26日
持仓数量
41
ISIN
US2103227078

主要基金统计

基金资产

2.01亿 USD

费用率

0.75%

NAV

US$34.24

平均成交量

2.64万

成交量

1.11万

当日区间

US$34.03 – US$34.28

52 周区间

US$27.33 – US$37.98

前收盘价

US$34.27

价格变动

表现

1 天

-0.70%

1 个月

-1.08%

3 个月

-2.60%

年初至今

+7.08%

1 年

+10.85%

3 年

+35.90%

5 年

+35.90%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

756Reckitt Benckiser Group PLC7562553033.75%
Enel SpAEnel SpAENLAY3.49%
SanofiSanofiSNY3.12%
GSK PLCGSK PLCGSK3.04%
Bunzl PLCBunzl PLCBZLFY2.58%

持仓数据更新于 2026年9月15日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项
Consumer Defensive22.55%
Financial Services21.39%
Healthcare12.43%
Communication Services11.83%
Energy9.16%
Technology6.59%
Utilities5.89%
Industrials5.54%
Basic Materials3.11%
Consumer Cyclical1.50%

国家敞口

前 10 项
United Kingdom24.20%
France12.58%
Mexico10.43%
Brazil8.32%
Switzerland7.42%
Italy7.38%
Netherlands6.20%
Other6.00%
Taiwan (Province of China)3.05%
China2.25%

基金收益

分派

2026年8月28日

登记日
2026年8月28日
支付日
2026年8月31日

US$0.12

每月

2026年7月30日

登记日
2026年7月30日
支付日
2026年7月31日

US$0.1109

每月

2026年6月29日

登记日
2026年6月29日
支付日
2026年6月30日

US$0.08

每月

2026年5月28日

登记日
2026年5月28日
支付日
2026年5月29日

US$0.12

每月

2026年4月29日

登记日
2026年4月29日
支付日
2026年4月30日

US$0.125

每月

2026年3月30日

登记日
2026年3月30日
支付日
2026年3月31日

US$0.105

每月

2026年2月26日

登记日
2026年2月26日
支付日
2026年2月27日

US$0.10

每月

2026年1月29日

登记日
2026年1月29日
支付日
2026年1月30日

US$0.029

每月

2025年12月24日

登记日
2025年12月24日
支付日
2025年12月26日

US$0.096

每月

2025年11月25日

登记日
2025年11月25日
支付日
2025年11月26日

US$0.0409

每月

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