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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$108.08
+US$0.629 · +0.59%
· 8月21日 15:59 ET
US$108.08
前收盘价+US$0.629 · +0.59%
· 8月21日 15:59 ET
US$108.1
+US$0.649 · +0.60%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The iShares Morningstar Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
基金资产
13.51亿 USD
费用率
0.04%
NAV
US$108.06
平均成交量
2.64万
成交量
1.55万
当日区间
US$107.73 – US$108.35
52 周区间
US$86.83 – US$109.01
前收盘价
US$107.45
价格变动
1 天
+0.59%
1 个月
+4.58%
3 个月
+6.44%
年初至今
+14.54%
1 年
+24.03%
3 年
+63.31%
5 年
+63.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每季度
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.391
2026年3月17日
每季度
2026年3月17日
2026年3月20日
US$0.3571
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.4841
2025年9月16日
每季度
2025年9月16日
2025年9月19日
US$0.4041
2025年6月16日
每季度
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.4008
2025年3月18日
每季度
2025年3月18日
2025年3月21日
US$0.3833
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.4337
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.4628
2024年6月11日
每季度
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.3657
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.3532
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
