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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$69.38
+US$0.17 · +0.25%
· 8月21日 15:59 ET
US$69.38
前收盘价+US$0.17 · +0.25%
· 8月21日 15:59 ET
US$69.38
+US$0.17 · +0.25%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF's objective is to deliver both current income and capital growth over time. It endeavors to achieve this with less price volatility than the overall stock market, using the S&P 500 Index as its benchmark. The fund invests in common stocks and other equity-linked instruments, selected by the manager for their appealing dividend payouts.
基金资产
2.81亿 USD
费用率
0.29%
NAV
US$69.29
平均成交量
3.53万
成交量
5345
当日区间
US$69.35 – US$69.53
52 周区间
US$58.26 – US$70.08
前收盘价
US$69.21
价格变动
1 天
+0.25%
1 个月
+3.08%
3 个月
+2.79%
年初至今
+13.55%
1 年
+16.55%
3 年
+41.48%
5 年
+41.16%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月5日
US$0.30
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月6日
US$0.25
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月3日
US$0.25
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月5日
US$0.34
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月6日
US$0.35
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月4日
US$0.30
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月4日
US$0.29
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.215
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.23
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月5日
US$0.215
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