NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
IQSMNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.715
+US$0.2701 · +0.67%
· 8月21日 15:59 ET
US$40.715
前收盘价+US$0.2701 · +0.67%
· 8月21日 15:59 ET
IQSM ETF 概览
US$40.715
+US$0.2701 · +0.67%
- 区间最低
- US$40.44
- 区间最高
- US$40.745
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF, trading under the symbol IQSM, strives to replicate the overall financial performance—both capital appreciation and income generation—of the NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index, prior to accounting for fees and operating costs. This fund passively tracks an index designed to offer investors access to shares of U.S. companies with medium market capitalizations, specifically those that fulfill environmental, social, and governance (ESG) benchmarks originally developed by Candriam.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- NY Life Investments
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2022年10月25日
- 持仓数量
- 249
- ISIN
- US45409B2482
主要基金统计
基金资产
3.37亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$40.70
平均成交量
5900
成交量
10
当日区间
US$40.605 – US$40.745
52 周区间
US$32.77 – US$40.884
前收盘价
US$40.4449
价格变动
表现
1 天
+0.67%
1 个月
+4.56%
3 个月
+7.63%
年初至今
+17.61%
1 年
+20.82%
3 年
+47.25%
5 年
+57.75%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月22日
US$0.1008
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.0814
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1262
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.1057
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.0951
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.0809
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.1329
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月25日
US$0.1017
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月26日
US$0.067
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.0957
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