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NASDAQ Global Market · Equity
US$114.89
+US$0.59 · +0.52%
· 8月21日 16:00 ET
US$115.33
+US$0.4402 · +0.38%
· 8月24日 4:14 ET
US$114.89
前收盘价+US$0.59 · +0.52%
· 8月21日 16:00 ET
US$115.33
+US$0.4402 · +0.38%
· 8月24日 4:14 ET
US$114.87
+US$0.57 · +0.50%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) aims to mirror the investment outcomes of a benchmark comprised of American companies. This index specifically targets U.S. stocks, encompassing both large and medium-sized businesses, which are identified by their inherent value attributes.
基金资产
278.55亿 USD
费用率
0.04%
NAV
US$114.87
平均成交量
64.98万
成交量
65.85万
当日区间
US$114.54 – US$115.11
52 周区间
US$97.64 – US$116.19
前收盘价
US$114.3
价格变动
1 天
+0.52%
1 个月
+2.46%
3 个月
+4.11%
年初至今
+12.04%
1 年
+16.96%
3 年
+49.60%
5 年
+56.23%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每季度
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.4505
2026年3月17日
每季度
2026年3月17日
2026年3月20日
US$0.3925
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.5515
2025年9月16日
每季度
2025年9月16日
2025年9月19日
US$0.4714
2025年6月16日
每季度
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.4319
2025年3月18日
每季度
2025年3月18日
2025年3月21日
US$0.3667
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.5456
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.5824
2024年6月11日
每季度
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.4205
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.4397
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
