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NASDAQ Global Market · Global Equity
US$73.49
+US$0.42 · +0.57%
· 8月21日 16:00 ET
US$73.49
前收盘价+US$0.42 · +0.57%
· 8月21日 16:00 ET
US$73.44
+US$0.37 · +0.51%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund primarily directs its investments towards the stock markets of companies located in established, developed economies worldwide. It also possesses the discretion to allocate capital to securities within global emerging markets. The developed regions it focuses on include Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, the United Kingdom, the United States, Hong Kong, and most Western European nations. Conversely, most other countries across the globe are classified as emerging markets.
基金资产
66.67亿 USD
费用率
0.47%
NAV
US$73.49
平均成交量
23.62万
成交量
3.81万
当日区间
US$73.285 – US$73.66
52 周区间
US$63.17 – US$74.89
前收盘价
US$73.07
价格变动
1 天
+0.57%
1 个月
+3.87%
3 个月
+3.73%
年初至今
+8.60%
1 年
+10.18%
3 年
+51.21%
5 年
+51.21%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.8129
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.3773
2024年12月16日
Special
2024年12月16日
2024年12月18日
US$0.8244
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月22日
US$0.1698
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