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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$127.98
+US$0.43 · +0.34%
· 8月21日 15:59 ET
US$127.98
前收盘价+US$0.43 · +0.34%
· 8月21日 15:59 ET
US$127.98
+US$0.43 · +0.34%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is comprised of U.S. equity securities selected to represent a diversified set of factor characteristics.
基金资产
4.83亿 USD
费用率
0.24%
NAV
US$127.92
平均成交量
1.17万
成交量
6986
当日区间
US$127.74 – US$128.14
52 周区间
US$104.47 – US$129.9
前收盘价
US$127.55
价格变动
1 天
+0.34%
1 个月
+1.77%
3 个月
+5.32%
年初至今
+17.78%
1 年
+18.63%
3 年
+48.07%
5 年
+42.12%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.5179
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.3976
2025年12月23日
每季度
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.7263
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.5493
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.5571
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.3712
2024年12月24日
每季度
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.6576
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月26日
US$0.4345
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.4634
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.255
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