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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$70.4071
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
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常规交易时段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$70.4071
+US$10.6771 · +17.88%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Under typical conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall assets to investing in stocks of smaller capitalization companies. Its definition of a small-cap company aligns with those firms whose market capitalizations are consistent with the constituents of the Russell 2000 Value Index at the precise moment of acquisition.
基金资产
2745.69万 USD
费用率
0.55%
NAV
US$70.40
平均成交量
697
成交量
43
当日区间
US$70.4071 – US$70.4071
52 周区间
US$55.673 – US$72.05
前收盘价
US$70.4071
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.97%
3 个月
+9.75%
年初至今
+21.37%
1 年
+17.88%
3 年
+41.78%
5 年
+40.42%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.8223
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.7085
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月22日
US$0.5906
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