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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$83.86
+US$0.24 · +0.29%
· 8月24日 14:37 ET
US$83.86
常规交易时段+US$0.24 · +0.29%
· 8月24日 14:37 ET
US$83.86
+US$0.24 · +0.29%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
An actively managed portfolio of primarily US large-cap equity companies that seeks long-term growth of capital
基金资产
2.1亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$83.61
平均成交量
8314
成交量
1549
当日区间
US$83.75 – US$83.86
52 周区间
US$71.99 – US$84.85
前收盘价
US$83.62
价格变动
1 天
+0.29%
1 个月
+3.68%
3 个月
+3.57%
年初至今
+7.02%
1 年
+9.66%
3 年
+53.39%
5 年
+69.69%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月23日
US$0.188
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月23日
US$0.1505
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月22日
US$0.1934
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月22日
US$0.1753
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月23日
US$0.21
2025年3月5日
每季度
2025年3月5日
2025年3月6日
US$0.0838
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.2478
2024年9月3日
每季度
2024年9月3日
2024年9月4日
US$0.1684
2024年6月4日
每季度
2024年6月4日
2024年6月5日
US$0.1445
2024年3月5日
每季度
2024年3月6日
2024年3月7日
US$0.0858
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