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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$44.83
前收盘价+US$0.344 · +0.77%
· 8月21日 15:59 ET
US$45.99
+US$1.16 · +2.59%
· 8月24日 7:00 ET
US$44.83
+US$0.344 · +0.77%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
To access an experienced growth manager who seeks to maximize risk-adjusted returns. To pursue a traditional strategy of sustainable growth, supported by deep fundamental research capabilities. As an active US large-cap growth stock fund. Investment strategy focuses on high-quality businesses with sustainable competitive advantages.
基金资产
6.26亿 USD
费用率
0.67%
NAV
US$44.37
平均成交量
8.31万
成交量
3.17万
当日区间
US$44.545 – US$45.035
52 周区间
US$37.72 – US$46.52
前收盘价
US$44.486
价格变动
1 天
+0.77%
1 个月
+9.82%
3 个月
-0.31%
年初至今
+0.16%
1 年
+4.96%
3 年
+77.97%
5 年
+79.39%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年4月8日
每季度
2025年4月8日
2025年4月9日
US$0.0203
2024年12月20日
每年
2024年12月20日
2024年12月23日
US$0.0297
2023年12月22日
每年
2023年12月26日
2023年12月27日
US$0.0085
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