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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$47.82
+US$0.45 · +0.95%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.82
前收盘价+US$0.45 · +0.95%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.82
+US$0.45 · +0.95%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks capital appreciation by investing substantially all of its assets in equity securities traded in the U.S. securities markets (including common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, warrants, options, and American Depositary Receipts). It invests in companies of all sizes and industries as well as in “growth” stocks and “value” stocks.
基金资产
4938万 USD
费用率
0.65%
NAV
US$47.77
平均成交量
5.6万
成交量
1.94万
当日区间
US$47.58 – US$48.67
52 周区间
US$37.61 – US$48.57
前收盘价
US$47.37
价格变动
1 天
+0.95%
1 个月
+4.25%
3 个月
+4.68%
年初至今
+19.10%
1 年
+26.31%
3 年
+91.28%
5 年
+91.28%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.153
2025年11月20日
Irregular
2025年11月20日
2025年11月21日
US$0.386
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
