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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$139.32
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$139.32
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$139.93
+US$26.49 · +23.35%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
基金资产
8312万 USD
费用率
0.75%
NAV
US$140.81
平均成交量
524
成交量
198
当日区间
US$139.32 – US$142.26
52 周区间
US$113.25 – US$142.84
前收盘价
US$139.32
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+3.65%
3 个月
+3.23%
年初至今
+14.58%
1 年
+22.81%
3 年
+36.30%
5 年
+36.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.515
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