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NASDAQ Global Select · US Equity
US$68.9247
+US$0.1047 · +0.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$68.9247
前收盘价+US$0.1047 · +0.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$68.92
+US$0.10 · +0.15%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund, under typical market conditions, commits at least 80% of its total investments to stocks issued by companies with a medium market capitalization. A substantial portion of these equity holdings are commonly found within the financial, industrial, and consumer discretionary sectors. The investment adviser employs a sophisticated methodology, fusing fundamental analysis with data science, which encompasses thorough research, data-driven insights, and meticulous risk management.
基金资产
826.75万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$68.90
平均成交量
534
成交量
1500
当日区间
US$68.70 – US$68.955
52 周区间
US$55.628 – US$70.425
前收盘价
US$68.82
价格变动
1 天
+0.15%
1 个月
+2.64%
3 个月
+6.74%
年初至今
+17.68%
1 年
+19.74%
3 年
+37.85%
5 年
+37.85%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.168
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.074
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2474
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.2136
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.1686
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.088
2024年12月24日
每季度
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.2702
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月26日
US$0.0864
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