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Chicago Board Options Exchange · Asset allocation
US$22.605
+US$0.0292 · +0.13%
· 8月21日 15:55 ET
US$22.605
前收盘价+US$0.0292 · +0.13%
· 8月21日 15:55 ET
US$22.605
+US$0.0292 · +0.13%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests in individual equity securities without regard to market capitalization and ETFs that invest in equity securities of any market capitalization including convertible equity securities and fixed income ETFs. The fund’s portfolio may hold securities from issuers of any market capitalization, credit quality, maturity, or country. Fixed income securities may include securities with credit quality below investment grade (commonly referred to as “junk bond” credit quality).
基金资产
2613万 USD
费用率
1.22%
NAV
US$22.64
平均成交量
587
成交量
12
当日区间
US$22.60 – US$22.635
52 周区间
US$20.89 – US$22.65
前收盘价
US$22.5758
价格变动
1 天
+0.13%
1 个月
+1.55%
3 个月
+1.19%
年初至今
+3.98%
1 年
+2.56%
3 年
+5.14%
5 年
-9.72%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月17日
US$0.4107
2025年9月26日
每季度
2025年9月26日
2025年9月29日
US$0.1277
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.1374
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月28日
US$0.0434
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.2679
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.2887
2023年12月19日
Special
2023年12月20日
2023年12月21日
US$1.0463
2022年12月27日
Irregular
2022年12月28日
2022年12月29日
US$0.0633
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