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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
US$34.77
+US$0.0453 · +0.13%
· 8月24日 14:09 ET
US$34.77
常规交易时段+US$0.0453 · +0.13%
· 8月24日 14:09 ET
US$34.77
+US$0.0453 · +0.13%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Adviser primarily invests the assets of the fund among ETPs that provide exposure to five primary asset classes: (i) domestic and international equity securities; (ii) domestic and international investment-grade and high yield debt securities; (iii) hybrid equity/debt securities; (iv) first lien senior secured floating rate bank loans, commonly referred to as "Senior Loans"; and (v) REITs, including equity REITs and mortgage REITs.
基金资产
7499万 USD
费用率
0.50%
NAV
US$34.72
平均成交量
8563
成交量
5685
当日区间
US$34.73 – US$34.81
52 周区间
US$32.71 – US$35.01
前收盘价
US$34.7247
价格变动
1 天
+0.13%
1 个月
+0.99%
3 个月
+0.67%
年初至今
+5.40%
1 年
+4.98%
3 年
+16.72%
5 年
-2.90%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.4669
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.2335
2025年12月29日
每季度
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.5515
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月29日
US$0.3945
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月30日
US$0.5024
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月31日
US$0.2359
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.5017
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月26日
US$0.3282
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.4333
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.2472
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