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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$32.3144
+US$0.5944 · +1.87%
· 8月21日 16:00 ET
US$32.3144
前收盘价+US$0.5944 · +1.87%
· 8月21日 16:00 ET
US$32.31
+US$0.59 · +1.86%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S. equity securities that generally mimic the performance of the S&P 500 Index while attempting to reduce volatility and mitigate drawdowns. The fund is non-diversified.
基金资产
1264万 USD
费用率
0.53%
NAV
US$32.38
平均成交量
545
成交量
27
当日区间
US$32.275 – US$32.35
52 周区间
US$29.781 – US$32.561
前收盘价
US$31.72
价格变动
1 天
+1.87%
1 个月
+2.03%
3 个月
+1.36%
年初至今
+5.09%
1 年
+7.75%
3 年
+24.77%
5 年
+29.52%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年6月30日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1531
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.2283
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.3078
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1632
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.2314
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.0845
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.2233
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.0878
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1417
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.097
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