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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$49.18
+US$0.5869 · +1.21%
· 8月21日 15:50 ET
US$49.18
前收盘价+US$0.5869 · +1.21%
· 8月21日 15:50 ET
US$49.20
+US$14.10 · +40.17%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in sustainable companies. The fund may invest in companies of all sizes and across economic sectors and geography. Although the advisor will attempt to invest as much of its assets as is practical in common stocks and ADRs, the advisor may maintain a reasonable (up to 20%) position in U.S. Treasury Bills and money market instruments to meet liquidity needs.
基金资产
5742.95万 USD
费用率
1.00%
NAV
US$47.10
平均成交量
3269
成交量
1566
当日区间
US$49.17 – US$49.36
52 周区间
US$34.26 – US$54.97
前收盘价
US$48.5931
价格变动
1 天
+1.21%
1 个月
+7.66%
3 个月
+2.87%
年初至今
+27.48%
1 年
+40.11%
3 年
+65.31%
5 年
+65.48%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.1169
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月27日
US$0.0544
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.0048
2025年9月26日
每季度
2025年9月26日
2025年9月30日
US$0.0763
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.058
2024年9月26日
每半年
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.0465
2024年6月26日
每半年
2024年6月26日
2024年6月28日
US$0.1194
2023年12月26日
每季度
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.1035
2023年9月26日
每季度
2023年9月27日
2023年9月29日
US$0.0364
2023年6月26日
每半年
2023年6月27日
2023年6月29日
US$0.1109
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
