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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$30.9805
+US$0.3105 · +1.01%
· 8月21日 15:39 ET
US$30.9805
前收盘价+US$0.3105 · +1.01%
· 8月21日 15:39 ET
US$30.97
+US$0.30 · +0.98%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Primarily, this fund directs its investments into the equity holdings of companies located outside the U.S., encompassing those within emerging market nations. It possesses the flexibility to also acquire depositary receipts. Additionally, the fund may engage in foreign currency transactions, whether through direct investments or other dealings, for both speculative growth and hedging purposes. Categorized as non-diversified, its portfolio construction reflects this status.
基金资产
4.48亿 USD
费用率
0.55%
NAV
US$30.93
平均成交量
6.47万
成交量
3.64万
当日区间
US$30.8747 – US$31.06
52 周区间
US$27.94 – US$31.595
前收盘价
US$30.67
价格变动
1 天
+1.01%
1 个月
+5.05%
3 个月
+2.11%
年初至今
+2.41%
1 年
+5.88%
3 年
+30.39%
5 年
+55.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.376
2024年12月20日
每年
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.1325
2023年12月21日
每年
2023年12月22日
2023年12月27日
US$0.1698
2022年12月21日
每年
2022年12月22日
2022年12月27日
US$0.0234
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