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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$31.595
+US$0.385 · +1.23%
· 8月21日 15:59 ET
US$31.595
前收盘价+US$0.385 · +1.23%
· 8月21日 15:59 ET
US$31.595
+US$0.385 · +1.23%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Exchange Traded Fund (ETF) employs a distinct investment strategy, seeking to emulate the returns characteristic of Private Equity (PE) and Venture Capital (VC) holdings, but does so exclusively through publicly listed securities.
基金资产
257.98万 USD
费用率
0.85%
NAV
US$32.25
平均成交量
467
成交量
0
当日区间
US$31.345 – US$31.69
52 周区间
US$24.36 – US$32.45
前收盘价
US$31.21
价格变动
1 天
+1.23%
1 个月
+7.17%
3 个月
+4.58%
年初至今
+12.56%
1 年
+14.68%
3 年
+27.30%
5 年
+27.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年6月4日
每季度
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.0342
2026年3月5日
每季度
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.0241
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2026年1月5日
US$1.2066
2025年9月4日
每季度
2025年9月4日
2025年9月10日
US$0.0245
2025年6月5日
每季度
2025年6月5日
2025年6月11日
US$0.0283
2025年3月6日
每季度
2025年3月6日
2025年3月12日
US$0.0097
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