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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$64.32
+US$0.245 · +0.38%
· 8月25日 12:05 ET
US$64.32
常规交易时段+US$0.245 · +0.38%
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund's primary objective is to achieve long-term capital appreciation for its investors. Under typical market conditions, it allocates a significant portion of its net assets to equity and equity-linked securities issued by international companies, spanning various countries outside the United States. This includes firms located in developing and frontier economies, as designated by the subadviser in accordance with MSCI classifications. The investment decisions are guided by the subadviser's methodology, which blends comprehensive fundamental research with a methodical approach to portfolio construction. As an actively managed exchange-traded fund, it does not endeavor to mirror the performance of any particular market index.
基金资产
3124.8万 USD
费用率
0.54%
NAV
US$63.77
平均成交量
1.1万
成交量
7685
当日区间
US$64.03 – US$64.45
52 周区间
US$53.032 – US$70.89
前收盘价
US$64.075
价格变动
1 天
+0.38%
1 个月
+5.55%
3 个月
-1.91%
年初至今
+4.96%
1 年
+3.98%
3 年
+28.18%
5 年
+28.18%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.117
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2025年1月3日
US$0.1135
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