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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$54.27
+US$0.37 · +0.69%
· 8月21日 16:00 ET
US$54.27
前收盘价+US$0.37 · +0.69%
· 8月21日 16:00 ET
US$54.25
+US$0.35 · +0.65%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF aims to deliver both long-term capital appreciation and consistent income. It primarily allocates its investments to common shares of U.S.-based companies, with a strategic emphasis on value stocks that offer the prospect of either significant growth, regular income streams, or a combination of the two.
基金资产
140.4亿 USD
费用率
0.56%
NAV
US$54.22
平均成交量
170.73万
成交量
144.24万
当日区间
US$54.12 – US$54.335
52 周区间
US$41.39 – US$54.70
前收盘价
US$53.90
价格变动
1 天
+0.69%
1 个月
+3.55%
3 个月
+7.76%
年初至今
+19.09%
1 年
+30.46%
3 年
+86.24%
5 年
+107.69%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月7日
每季度
2026年7月7日
2026年7月14日
US$0.1264
2026年4月7日
每季度
2026年4月7日
2026年4月14日
US$0.1405
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.1124
2025年10月6日
每季度
2025年10月6日
2025年10月8日
US$0.1029
2025年7月7日
每季度
2025年7月7日
2025年7月9日
US$0.14
2025年4月4日
每季度
2025年4月4日
2025年4月8日
US$0.101
2024年12月5日
每季度
2024年12月5日
2024年12月9日
US$0.1546
2024年9月6日
每季度
2024年9月6日
2024年9月10日
US$0.121
2024年6月6日
每季度
2024年6月6日
2024年6月10日
US$0.111
2024年3月6日
每季度
2024年3月7日
2024年3月11日
US$0.111
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
