Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF（QDPL）ETF 价格、持仓与基金资料

US$46.32

+US$0.20 · +0.43%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$46.265
区间最高: US$46.45

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This exchange-traded fund utilizes a specific investment strategy to generate cash payouts equivalent to four times the standard dividend yield of the S&P 500. This increased income stream comes with a trade-off: investors will have moderately lower participation, around 89%, in the broader S&P 500 Index's performance.

资产类别: Equity
发行方: Pacer
注册地: US
成立日期: 2021年7月11日
持仓数量: 518
ISIN: US69374H4368

主要基金统计

基金资产

17.96亿 USD

费用率

0.60%

NAV

US$46.92

平均成交量

13.68万

成交量

10.77万

当日区间

US$46.2696 – US$46.4489

52 周区间

US$39.12 – US$47.12

前收盘价

US$46.12

价格变动

表现

1 天

+0.56%

1 个月

+3.18%

3 个月

+1.47%

年初至今

+9.18%

1 年

+13.65%

3 年

+47.57%

5 年

+30.91%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

NVIDIA CorpNVDANVDA6.47%

02

Apple IncAAPLAAPL5.65%

03

Microsoft CorpMSFTMSFT4.46%

04S&P 500 Annl Div Dec28——3.34%

05S&P 500 Annl Div Dec27——3.27%

06S&P 500 Annl Div Dec26——3.18%

07

Amazon.com IncAMZNAMZN3.15%

08

Alphabet IncGOOGLGOOGL2.51%

09

Broadcom IncAVGOAVGO2.17%

10

Alphabet IncGOOGGOOG2.01%

11

Meta Platforms IncMETAMETA1.50%

12

Micron Technology IncMUMU1.36%

13

Tesla IncTSLATSLA1.27%

14

Eli Lilly & CoLLYLLY1.23%

15

JPMORGAN CHASE & CO.JPMJPM1.17%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology37.55%

Financial Services12.16%

Communication Services9.91%

Consumer Cyclical9.57%

Healthcare9.07%

Industrials8.18%

Consumer Defensive4.60%

Energy3.31%

Utilities2.15%

Real Estate1.87%

国家敞口

前 9 项

United States96.73%

Ireland1.09%

Other1.05%

United Kingdom0.38%

Singapore0.30%

Switzerland0.28%

Netherlands0.08%

Bermuda0.07%

Canada0.02%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月31日

每月

2026年7月31日

2026年8月3日

US$0.1209

每月

2026年6月30日

每月

2026年6月30日

2026年7月1日

US$0.2514

每月

2026年5月29日

每月

2026年5月29日

2026年6月1日

US$0.1429

每月

2026年4月30日

每月

2026年4月30日

2026年5月1日

US$0.1187

每月

2026年3月31日

每月

2026年3月31日

2026年4月1日

US$0.1974

每月

2026年2月27日

每月

2026年2月27日

2026年3月2日

US$0.189

每月

2026年1月30日

每月

2026年1月30日

2026年2月2日

US$0.1452

每月

2025年12月31日

每月

2025年12月31日

2026年1月2日

US$0.1765

每月

2025年11月28日

每月

2025年11月28日

2025年12月1日

US$0.2112

每月

2025年10月31日

每月

2025年10月31日

2025年11月3日

US$0.1317

每月

QDPL 新闻

247wallst.com2026年8月22日

This Fund Pays 400% of the S&P’s Dividend and Still Beat Half of Wall Street This Year

SPY's quarterly dividend barely registers as income, but a lesser-known fund holding the exact same 500 companies has quietly rewired the payout structure in a way most income investors have never considered.

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247wallst.com2026年8月16日

The Newest Income ETFs ‘Target’ Fixed Payouts of 12 to 20 Percent a Year. Here’s How That Actually Works

ETFs promising 12% to 20% annual income sound like a no-brainer until you see the machinery underneath each one, because how a fund builds that payout determines whether you own a growth position in disguise or something…

阅读源码

seekingalpha.com2026年6月5日

JEPI Or QDPL: Each Has Its Purpose

JPMorgan Equity Premium Income ETF and Pacer Metaurus U.S. Large Cap Div Multiplier 400 ETF both rate a Buy but serve distinct portfolio goals: JEPI for income and lower volatility, QDPL for enhanced income with S&P 500…

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VTI

US$378.24

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