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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.0381
+US$0.1153 · +0.33%
· 8月21日 15:05 ET
US$35.0381
前收盘价+US$0.1153 · +0.33%
· 8月21日 15:05 ET
US$35.04
+US$0.1172 · +0.34%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in global equity securities. It will invest primarily in securities of companies domiciled in developed markets, but may invest up to 30% of its net assets in securities of companies domiciled in emerging and frontier markets.
基金资产
7.56亿 USD
费用率
0.55%
NAV
US$35.05
平均成交量
6814
成交量
1340
当日区间
US$35.0381 – US$35.1049
52 周区间
US$28.22 – US$35.78
前收盘价
US$34.9228
价格变动
1 天
+0.33%
1 个月
+3.05%
3 个月
+2.66%
年初至今
+14.28%
1 年
+22.73%
3 年
+39.65%
5 年
+39.65%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
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