Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF（SCHG）ETF 价格、持仓与基金资料

US$35.32

+US$4.88 · +16.03%

2025年8月25日 – 2026年8月21日

区间最低: US$27.96
区间最高: US$35.99

历史价格可能经过调整并有所延迟。

关于此 ETF

The Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) endeavors to faithfully replicate the total investment performance of the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Its primary objective is to mirror this benchmark's returns with the highest possible accuracy, excluding its own operational costs and management fees.

资产类别: Equity
发行方: Schwab
注册地: US
成立日期: 2009年12月11日
持仓数量: 196
ISIN: US8085243009

主要基金统计

基金资产

623.19亿 USD

费用率

0.04%

NAV

US$35.31

平均成交量

955.56万

成交量

426.93万

当日区间

US$35.11 – US$35.4299

52 周区间

US$27.96 – US$35.99

前收盘价

US$35.10

价格变动

表现

1 天

+0.63%

1 个月

+5.56%

3 个月

+2.76%

年初至今

+8.28%

1 年

+16.03%

3 年

+91.75%

5 年

+82.63%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

NVIDIANVDANVDA10.48%

02

APPLEAAPLAAPL9.16%

03

MICROSOFTMSFTMSFT7.23%

04

AMAZON COM INCAMZNAMZN5.10%

05

ALPHABET CLASS AGOOGLGOOGL4.08%

06

BROADCOM INCAVGOAVGO3.52%

07

ALPHABET CLASS CGOOGGOOG3.26%

08

ELI LILLYLLYLLY3.21%

09

META PLATFORMS CLASS AMETAMETA2.44%

10

ADVANCED MICRO DEVICESAMDAMD2.41%

11

VISA CLASS AVV2.40%

12

TESLA INCTSLATSLA2.36%

13

MASTERCARD CLASS AMAMA1.82%

14

COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCOST1.64%

15

PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS APLTRPLTR1.61%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology46.22%

Communication Services13.28%

Consumer Cyclical10.35%

Healthcare9.80%

Financial Services8.19%

Industrials6.81%

Consumer Defensive1.89%

Basic Materials1.55%

Energy0.91%

Real Estate0.56%

国家敞口

前 6 项

United States98.18%

United Kingdom0.91%

Ireland0.65%

Cayman Islands0.18%

Canada0.05%

Netherlands0.03%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月24日

每季度

2026年6月24日

2026年6月29日

US$0.0337

每季度

2026年3月25日

每季度

2026年3月25日

2026年3月30日

US$0.0363

每季度

2025年12月10日

每季度

2025年12月10日

2025年12月15日

US$0.0318

每季度

2025年9月24日

每季度

2025年9月24日

2025年9月29日

US$0.0297

每季度

2025年6月25日

每季度

2025年6月25日

2025年6月30日

US$0.0281

每季度

2025年3月26日

每季度

2025年3月26日

2025年3月31日

US$0.0272

每季度

2024年12月11日

每季度

2024年12月11日

2024年12月16日

US$0.0316

每季度

2024年9月25日

每季度

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.0275

每季度

2024年6月26日

每季度

2024年6月26日

2024年7月1日

US$0.0267

每季度

2024年3月20日

每季度

2024年3月21日

2024年3月25日

US$0.0243

每季度

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