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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$151.78
+US$0.6425 · +0.43%
· 8月21日 16:00 ET
US$154.97
+US$3.19 · +2.10%
· 8月24日 8:20 ET
US$151.78
前收盘价+US$0.6425 · +0.43%
· 8月21日 16:00 ET
US$154.97
+US$3.19 · +2.10%
· 8月24日 8:20 ET
US$151.72
+US$0.5825 · +0.39%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index follows a rules-based methodology that tracks the performance of 500 of the largest U.S.-listed companies weighted based on a proprietary mix of their market capitalization and fundamental factors.
基金资产
5.67亿 USD
费用率
0.05%
NAV
US$152.25
平均成交量
1.85万
成交量
9503
当日区间
US$151.36 – US$152.26
52 周区间
US$120.23 – US$155.39
前收盘价
US$151.14
价格变动
1 天
+0.43%
1 个月
+4.59%
3 个月
+2.91%
年初至今
+14.85%
1 年
+22.97%
3 年
+96.73%
5 年
+82.65%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年1月6日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每半年
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.6344
2025年12月30日
每半年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.6114
2025年6月26日
每半年
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.6561
2024年12月27日
每半年
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.5521
2024年6月26日
每半年
2024年6月26日
2024年6月28日
US$0.5205
2023年12月22日
每半年
2023年12月26日
2023年12月28日
US$0.6046
2023年6月27日
每半年
2023年6月28日
2023年6月30日
US$0.5797
2022年12月27日
每半年
2022年12月28日
2022年12月30日
US$0.5725
2022年6月27日
每半年
2022年6月28日
2022年6月30日
US$0.50
2021年12月29日
每半年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$0.415
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。