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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$58.19
+US$0.39 · +0.67%
· 8月21日 15:59 ET
US$58.19
前收盘价+US$0.39 · +0.67%
· 8月21日 15:59 ET
US$58.19
+US$0.39 · +0.67%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in mega capitalization equity securities. The Sub-Adviser considers mega capitalization companies to be the largest 10% of stocks included in the Russell 3000 Index by market capitalization. The equity securities in which it invests are mainly common stocks. The fund is non-diversified.
基金资产
4.02亿 USD
费用率
0.47%
NAV
US$58.31
平均成交量
1.46万
成交量
0
当日区间
US$57.98 – US$58.26
52 周区间
US$48.28 – US$58.519
前收盘价
US$57.80
价格变动
1 天
+0.67%
1 个月
+2.52%
3 个月
+3.93%
年初至今
+16.54%
1 年
+17.11%
3 年
+68.86%
5 年
+63.23%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.1406
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.1126
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0707
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.1294
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0905
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.021
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.087
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1242
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.0545
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.1552
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