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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$58.67
+US$0.3071 · +0.53%
· 8月21日 15:59 ET
US$58.67
前收盘价+US$0.3071 · +0.53%
· 8月21日 15:59 ET
US$58.67
+US$0.3071 · +0.53%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in small-capitalization equity securities. The Sub-Adviser considers small-capitalization companies to be those with market capitalizations within the range of the market capitalization of companies included in the S&P SmallCap 600 Index. Although it invests primarily in small-capitalization securities, the fund may invest in equity securities of companies of any capitalization. The equity securities in which it invests are mainly common stocks.
基金资产
1.06亿 USD
费用率
0.52%
NAV
US$58.90
平均成交量
4245
成交量
2215
当日区间
US$58.495 – US$58.75
52 周区间
US$47.90 – US$60.43
前收盘价
US$58.3629
价格变动
1 天
+0.53%
1 个月
-0.68%
3 个月
+8.31%
年初至今
+15.63%
1 年
+16.29%
3 年
+37.11%
5 年
+22.77%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0878
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0931
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0801
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.0454
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0964
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0544
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.1931
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1008
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.0711
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0362
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