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NASDAQ Global Market · Equity
US$48.7063
+US$0.4063 · +0.84%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.7063
前收盘价+US$0.4063 · +0.84%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.71
+US$0.41 · +0.85%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in U.S. listed common stock.
基金资产
4.8亿 USD
费用率
0.72%
NAV
US$47.42
平均成交量
1.26万
成交量
4.41万
当日区间
US$48.32 – US$48.87
52 周区间
US$33.628 – US$48.864
前收盘价
US$48.30
价格变动
1 天
+0.84%
1 个月
+13.35%
3 个月
+21.55%
年初至今
+34.77%
1 年
+44.14%
3 年
+92.67%
5 年
+92.67%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0295
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.066
2025年12月23日
每季度
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.1345
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1494
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.0551
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.1386
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.3063
2023年12月20日
每年
2023年12月21日
2023年12月22日
US$0.1186
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