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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$32.10
+US$0.2636 · +0.83%
· 8月21日 15:40 ET
US$32.10
前收盘价+US$0.2636 · +0.83%
· 8月21日 15:40 ET
US$32.09
+US$0.2536 · +0.80%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests primarily in common stock of publicly traded U.S. companies that are selected by the fund's investment adviser. The Adviser employs an active management strategy in seeking to achieve the fund’s objective.
基金资产
1.12亿 USD
费用率
0.75%
NAV
US$31.77
平均成交量
9561
成交量
1.56万
当日区间
US$32.025 – US$32.15
52 周区间
US$26.51 – US$32.513
前收盘价
US$31.8364
价格变动
1 天
+0.83%
1 个月
+8.26%
3 个月
+12.28%
年初至今
+10.01%
1 年
+3.58%
3 年
+31.18%
5 年
+31.18%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.2256
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.0925
2023年12月21日
每年
2023年12月22日
2023年12月26日
US$0.0497
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