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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$28.54
−US$0.1163 · -0.41%
· 8月24日 12:01 ET
US$28.54
常规交易时段−US$0.1163 · -0.41%
· 8月24日 12:01 ET
US$28.54
−US$0.1163 · -0.41%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily aims to generate current income and offer a degree of capital appreciation under typical market conditions. The portfolio manager expects to dedicate roughly half of the fund's total assets to the stocks of companies predominantly found within U.S. Equity Indices. It's important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
基金资产
1716.13万 USD
费用率
0.79%
NAV
US$28.60
平均成交量
3096
成交量
197
当日区间
US$28.54 – US$28.54
52 周区间
US$22.64 – US$29.93
前收盘价
US$28.6563
价格变动
1 天
-0.41%
1 个月
+1.49%
3 个月
+0.07%
年初至今
+4.58%
1 年
+7.50%
3 年
+14.16%
5 年
+14.16%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.0792
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.1104
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0726
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.1105
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.1564
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.1467
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.0816
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.1064
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.1603
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.1328
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
