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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$82.315
−US$0.035 · -0.04%
· 8月24日 12:16 ET
US$82.315
常规交易时段−US$0.035 · -0.04%
· 8月24日 12:16 ET
US$82.31
−US$0.04 · -0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund typically invests at least 80% of its total capital in the securities that comprise its benchmark index. Both the fund and its underlying index are designed to offer investors exposure to companies within the S&P 500, specifically excluding those categorized in the Energy Sector.
基金资产
8642.05万 USD
费用率
0.09%
NAV
US$82.31
平均成交量
1078
成交量
425
当日区间
US$81.95 – US$82.34
52 周区间
US$67.485 – US$83.70
前收盘价
US$82.35
价格变动
1 天
-0.04%
1 个月
+3.65%
3 个月
+2.53%
年初至今
+11.42%
1 年
+18.29%
3 年
+76.45%
5 年
+68.82%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.1859
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.1758
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.2052
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.188
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.1746
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.1641
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.1888
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.1742
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.1896
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.1384
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