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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$83.775
+US$0.315 · +0.38%
· 8月21日 15:59 ET
US$83.775
前收盘价+US$0.315 · +0.38%
· 8月21日 15:59 ET
US$83.775
+US$0.315 · +0.38%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund (ETF) is structured to invest a minimum of 80% of its total assets in the constituent securities of its benchmark index under typical market conditions. Both the fund and its underlying index aim to provide investment exposure to the companies found in the S&P 500 Index, with the explicit exclusion of those firms categorized within the Financials and Real Estate sectors.
基金资产
7958.65万 USD
费用率
0.09%
NAV
US$83.78
平均成交量
1582
成交量
0
当日区间
US$83.575 – US$84.00
52 周区间
US$68.346 – US$85.109
前收盘价
US$83.46
价格变动
1 天
+0.38%
1 个月
+4.07%
3 个月
+1.66%
年初至今
+13.29%
1 年
+21.11%
3 年
+77.08%
5 年
+76.93%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.187
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.1667
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.1925
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.1932
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.1788
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.159
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.1981
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.1832
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.1794
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.1415
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