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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$83.55
+US$0.28 · +0.34%
· 8月21日 15:59 ET
US$83.55
前收盘价+US$0.28 · +0.34%
· 8月21日 15:59 ET
US$83.55
+US$0.28 · +0.34%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund and its underlying index aim to deliver investment exposure to companies featured in the S&P 500, with the notable exception of those classified within the Health Care Sector. Under typical market conditions, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that make up this specific index.
基金资产
4093.16万 USD
费用率
0.09%
NAV
US$83.53
平均成交量
999
成交量
0
当日区间
US$83.365 – US$83.77
52 周区间
US$69.018 – US$85.32
前收盘价
US$83.27
价格变动
1 天
+0.34%
1 个月
+3.31%
3 个月
+1.40%
年初至今
+12.03%
1 年
+18.18%
3 年
+81.79%
5 年
+77.88%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.1905
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.1826
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.2038
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.1895
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.1672
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.1616
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.1956
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.1794
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.1907
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.1465
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