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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$50.43
前收盘价+US$0.12 · +0.24%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.556
+US$0.126 · +0.25%
· 8月24日 8:39 ET
US$50.43
+US$0.12 · +0.24%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of S&P 500 High Dividend Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the securities comprising the Index, designed to measure the performance of 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500 Index.
基金资产
77.49亿 USD
费用率
0.07%
NAV
US$50.30
平均成交量
110.85万
成交量
85.77万
当日区间
US$50.351 – US$50.655
52 周区间
US$41.87 – US$50.90
前收盘价
US$50.31
价格变动
1 天
+0.24%
1 个月
+1.37%
3 个月
+5.70%
年初至今
+16.60%
1 年
+12.79%
3 年
+38.01%
5 年
+25.64%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月24日
US$0.5429
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月25日
US$0.45
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.5493
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月24日
US$0.4888
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月25日
US$0.50
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月26日
US$0.4189
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.5468
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.4571
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.4869
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.3729
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。