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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$50.31
+US$0.17 · +0.34%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.31
前收盘价+US$0.17 · +0.34%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.31
+US$0.17 · +0.34%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's core mission is to achieve substantial growth in capital over the long term. Income generation, while also pursued, is a secondary objective.
基金资产
21.56亿 USD
费用率
0.57%
NAV
US$50.27
平均成交量
23.08万
成交量
5.19万
当日区间
US$50.075 – US$50.495
52 周区间
US$42.255 – US$53.26
前收盘价
US$50.14
价格变动
1 天
+0.34%
1 个月
+4.01%
3 个月
-2.54%
年初至今
+0.90%
1 年
+6.70%
3 年
+79.49%
5 年
+51.58%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2021年12月20日
Irregular
2021年12月21日
2021年12月23日
US$0.0064
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