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NASDAQ Global Market · 大宗商品
US$28.595
−US$0.1565 · -0.54%
· 8月24日 11:11 ET
US$28.595
常规交易时段−US$0.1565 · -0.54%
· 8月24日 11:11 ET
US$28.59
−US$0.1615 · -0.56%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 10%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
基金资产
1.27亿 USD
费用率
0.90%
NAV
US$28.85
平均成交量
9285
成交量
114
当日区间
US$28.59 – US$28.71
52 周区间
US$24.496 – US$28.89
前收盘价
US$28.7515
价格变动
1 天
-0.54%
1 个月
+3.23%
3 个月
+2.68%
年初至今
+13.11%
1 年
+14.93%
3 年
+31.35%
5 年
+3.87%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月19日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0797
2026年3月27日
每季度
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.055
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1326
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1782
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.198
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月27日
US$0.2303
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.3237
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月25日
US$0.0757
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月25日
US$0.0323
2024年3月25日
每季度
2024年3月26日
2024年3月27日
US$0.0704
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。