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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.32
+US$0.34 · +0.85%
· 8月21日 15:59 ET
US$40.32
前收盘价+US$0.34 · +0.85%
· 8月21日 15:59 ET
The fund is an actively managed fund that seeks to achieve its investment objective by investing in high quality, large-cap stocks that the Sub-Adviser believes have strong earnings and dividend growth potential and an above market dividend yield. The strategy utilizes two valuation metrics that the Sub-Adviser believes are consistent indicators of value: Relative Dividend Yield (RDY) and Relative Price-to Sales Ratio (RPSR). The fund is non-diversified.
基金资产
2207万 USD
费用率
0.95%
NAV
US$41.04
平均成交量
6308
成交量
6943
当日区间
US$40.27 – US$40.335
52 周区间
US$33.48 – US$42.07
前收盘价
US$39.98
价格变动
1 天
+0.85%
1 个月
+1.46%
3 个月
+1.15%
年初至今
+11.60%
1 年
+19.75%
3 年
+71.36%
5 年
+64.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
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