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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$46.84
−US$0.3034 · -0.64%
· 8月24日 12:32 ET
US$46.84
常规交易时段−US$0.3034 · -0.64%
· 8月24日 12:32 ET
US$46.865
−US$0.2784 · -0.59%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's primary objective is to generate substantial appreciation in its investment value over an extended timeframe.
基金资产
10.02亿 USD
费用率
0.52%
NAV
US$47.12
平均成交量
1.35万
成交量
280
当日区间
US$46.535 – US$46.905
52 周区间
US$38.83 – US$49.72
前收盘价
US$47.1434
价格变动
1 天
-0.64%
1 个月
+3.29%
3 个月
-2.25%
年初至今
+1.80%
1 年
+7.41%
3 年
+70.82%
5 年
+38.74%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2023年12月20日
Irregular
2023年12月21日
2023年12月26日
US$0.0034
2021年12月20日
每年
2021年12月21日
2021年12月23日
US$0.1333
2020年12月18日
每年
2020年12月21日
2020年12月23日
US$0.06
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
