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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
TIIV is an actively managed fund aiming to construct a high-quality, large-cap core portfolio of 65-85 internationally domiciled stocks traded on US exchanges. Using a fundamentals-based, bottom-up process, stocks are selected for attractive valuation, improving fundamentals, and market acceptance, based on the firms proprietary Price/Intrinsic Value (P/IV) philosophy and multi-factor ranking model. The process starts with 3,200 international companies, narrowed to around 800 meeting size and quality criteria, then further refined to the least expensive third by P/IV. The multi-factor model ranks stocks by valuation, fundamentals, and market recognition, with fundamental reviews validating selections. The portfolio aims for diversified exposure across sectors and regions, measured against the MSCI ACWI ex-US, with risk controls and disciplined buy/sell processes aiming for consistent outperformance. Annual portfolio turnover is expected to be between 15 and 35 percent.
基金资料更新于 2026年9月16日。
当日区间
当前US$30.6354
52 周区间
当前US$30.6354
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。

New York Stock Exchange Arca股票型 ETF
US$30.6354
+US$0.2151 · +0.71%
截至 9月16日 12:55 ET
US$30.3029
−US$0.3325 · -1.09%
盘后 · 截至 9月16日 19:30 ET
1 个月
-0.66%
3 个月
+2.60%
年初至今
+13.63%
1 年
+17.11%
成立以来
+22.44%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 64 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:33.63%
持仓数据更新于 2026年9月17日。
2026年6月30日
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.32
每半年
2025年12月31日
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.561
不定期
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。