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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$154.86
+US$0.735 · +0.48%
· 8月21日 14:59 ET
US$154.86
前收盘价+US$0.735 · +0.48%
· 8月21日 14:59 ET
US$154.86
+US$0.738 · +0.48%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to measure equity market performance in those countries that MSCI Inc. (the "index provider" or "MSCI") has classified as having developed economies, excluding Japan ("DEEJ").
基金资产
2.56亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$155.39
平均成交量
2062
成交量
673
当日区间
US$154.7 – US$154.91
52 周区间
US$128.76 – US$156.78
前收盘价
US$154.12
价格变动
1 天
+0.48%
1 个月
+3.93%
3 个月
+3.11%
年初至今
+12.09%
1 年
+18.75%
3 年
+70.90%
5 年
+57.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$1.0078
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.9657
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.9323
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.9927
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.9304
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$1.0495
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$0.8742
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.7857
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$2.0785
2021年12月30日
每月
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.0179
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