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NASDAQ Global Market · Equity
US$37.36
−US$0.59 · -1.55%
· 8月24日 14:10 ET
US$37.36
常规交易时段−US$0.59 · -1.55%
· 8月24日 14:10 ET
US$37.36
−US$0.59 · -1.55%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to invests in equity securities of global companies (excluding U.S. domiciled companies) the characteristics of which meet the requirements of Shariah and are consistent with Islamic principles as interpreted by subject-matter experts (each, a “Shariah Compliant Company”). The adviser seeks to invest the fund’s assets in securities similar to the components of, and to achieve returns similar to those of, the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index (the “Index”). The fund is non-diversified.
基金资产
2.93亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$36.95
平均成交量
4.97万
成交量
4.56万
当日区间
US$37.00 – US$37.69
52 周区间
US$25.82 – US$41.53
前收盘价
US$37.95
价格变动
1 天
-1.55%
1 个月
+4.80%
3 个月
+2.16%
年初至今
+26.17%
1 年
+41.19%
3 年
+79.96%
5 年
+48.25%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月26日
US$0.004
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月27日
US$0.12
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.0044
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月25日
US$0.23
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月26日
US$0.0083
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月27日
US$0.06
2024年12月24日
每季度
2024年12月24日
2024年12月26日
US$0.0043
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月27日
US$0.145
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.005
2024年3月27日
每季度
2024年3月28日
2024年4月1日
US$0.0599
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