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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.29
−US$0.08 · -0.20%
· 8月24日 10:32 ET
US$40.29
常规交易时段−US$0.08 · -0.20%
· 8月24日 10:32 ET
US$40.23
−US$0.14 · -0.35%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of companies whose stock is traded on U.S. markets, including depositary receipts (ADRs) or shares issued by companies incorporated outside of the United States. The fund is non-diversified.
基金资产
4.13亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$40.80
平均成交量
2.66万
成交量
5037
当日区间
US$40.175 – US$40.37
52 周区间
US$31.558 – US$41.91
前收盘价
US$40.37
价格变动
1 天
-0.35%
1 个月
+3.29%
3 个月
+2.50%
年初至今
+19.73%
1 年
+25.37%
3 年
+60.09%
5 年
+60.09%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2025年1月2日
US$0.0363
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2024年1月2日
US$0.0335
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