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NASDAQ Global Market · Large Cap Equity
US$112.82
+US$0.48 · +0.43%
· 8月21日 16:00 ET
US$112.82
前收盘价+US$0.48 · +0.43%
· 8月21日 16:00 ET
US$112.84
+US$0.50 · +0.45%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This investment product allocates its capital to securities within the Russell 1000 Value Index, a broadly diversified benchmark primarily comprising value-oriented stocks of prominent U.S. corporations. Its central aim is to closely mirror the performance of this index, which serves as a recognized measure for returns among large-capitalization U.S. value equities. While it presents significant opportunities for capital appreciation, its share value typically exhibits greater volatility compared to investment vehicles focused on bonds. Consequently, it is best suited for investors with long-range financial aspirations where substantial growth of their investment is a key priority.
基金资产
231亿 USD
费用率
0.06%
NAV
US$112.84
平均成交量
89.85万
成交量
93.97万
当日区间
US$112.56 – US$113.12
52 周区间
US$87.38 – US$114.08
前收盘价
US$112.34
价格变动
1 天
+0.43%
1 个月
+3.65%
3 个月
+8.82%
年初至今
+22.23%
1 年
+28.32%
3 年
+65.06%
5 年
+58.19%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.4102
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.4117
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.4916
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月26日
US$0.4047
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.4009
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.3843
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.437
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.4373
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年7月1日
US$0.3886
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月26日
US$0.3345
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。