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New York Stock Exchange Arca · Global Equity
US$50.585
+US$0.245 · +0.49%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.11
−US$0.475 · -0.94%
· 8月24日 7:04 ET
US$50.585
前收盘价+US$0.245 · +0.49%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.11
−US$0.475 · -0.94%
· 8月24日 7:04 ET
US$50.59
+US$0.25 · +0.50%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund will commit a minimum of 80% of its net assets to the companies represented in its benchmark index. The advisor anticipates a highly concentrated investment strategy, generally allocating at least 95% of the fund's net assets to these particular securities. The underlying index is designed to offer comprehensive, core equity exposure to emerging markets, tracking the stock performance of as many as 700 companies in these developing economies. A key feature of this index is its deliberate exclusion of companies headquartered in or listed on exchanges in China, as well as those based in Hong Kong. This investment vehicle is classified as non-diversified.
基金资产
20.48亿 USD
费用率
0.16%
NAV
US$50.85
平均成交量
18.32万
成交量
10.76万
当日区间
US$50.54 – US$50.87
52 周区间
US$33.90 – US$55.43
前收盘价
US$50.34
价格变动
1 天
+0.49%
1 个月
+6.05%
3 个月
+2.40%
年初至今
+31.87%
1 年
+45.95%
3 年
+79.00%
5 年
+55.26%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月18日
每年
2025年12月18日
2025年12月26日
US$1.2475
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月26日
US$0.8173
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月26日
US$0.3691
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月27日
US$0.6175
2021年12月20日
每年
2021年12月21日
2021年12月27日
US$0.6154
2020年12月18日
每年
2020年12月21日
2020年12月28日
US$0.49
2019年12月20日
每年
2019年12月23日
2019年12月26日
US$0.5874
2018年12月21日
每年
2018年12月24日
2018年12月27日
US$0.7712
2017年12月15日
每年
2017年12月18日
2017年12月29日
US$2.3712
2016年12月23日
每年
2016年12月28日
2016年12月30日
US$0.281
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。