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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$44.61
+US$0.66 · +1.50%
· 8月21日 15:59 ET
US$44.61
前收盘价+US$0.66 · +1.50%
· 8月21日 15:59 ET
US$44.61
+US$0.66 · +1.50%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities listed on U.S. exchanges. The fund's portfolio will, under normal market conditions, include securities from each of the following eleven market sectors: Energy, Materials, Industrials, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Financials, Information Technology, Real Estate, Communication Services, and Utilities.
基金资产
1.01亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$43.97
平均成交量
8430
成交量
1.47万
当日区间
US$44.26 – US$44.68
52 周区间
US$39.84 – US$45.59
前收盘价
US$43.95
价格变动
1 天
+1.50%
1 个月
+7.55%
3 个月
+2.18%
年初至今
+3.17%
1 年
+3.50%
3 年
+64.19%
5 年
+123.83%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月14日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月24日
每年
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.2137
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.1893
2023年12月22日
每年
2023年12月26日
2023年12月27日
US$1.0307
2022年12月22日
每年
2022年12月23日
2022年12月27日
US$0.0418
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
