HCA Healthcare, Inc. logo

HCA Healthcare, Inc.

HCA

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

前收盘价

US$429.19

+US$22.92 · +5.64%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$431.91

+US$2.72 · +0.63%

8月24日 8:24 ET

HCA公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

73

Undervalued

动量

51

Neutral

情绪

69

Bullish

风险韧性

64

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

HCA Healthcare, Inc., operating through its subsidiaries, delivers a comprehensive array of healthcare services throughout the United States. The organization manages a network of general and acute care hospitals that provide a full spectrum of medical and surgical care, encompassing inpatient services, intensive care, cardiac treatment, diagnostic procedures, and emergency services. These hospitals additionally offer a broad range of outpatient care, such as ambulatory surgery, laboratory testing, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. Beyond its hospital infrastructure, HCA Healthcare operates numerous specialized outpatient facilities. These include standalone ambulatory surgery centers, dedicated emergency care facilities, urgent care clinics, walk-in clinics, advanced diagnostic and imaging centers, rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology treatment facilities, physician practices, and various other healthcare sites. Furthermore, the company oversees psychiatric hospitals, which offer diverse therapeutic programs. These services cater to child, adolescent, and adult psychiatric care, alongside adolescent and adult alcohol and drug abuse treatment and counseling. As of December 31, 2021, HCA Healthcare's extensive portfolio included 182 hospitals, specifically 175 general and acute care hospitals, five psychiatric hospitals, and two rehabilitation hospitals. Its network also featured 125 freestanding surgery centers and 21 freestanding endoscopy centers, all distributed across 20 states and England. Founded in 1968 and formerly known as HCA Holdings, Inc., the company's corporate headquarters are situated in Nashville, Tennessee.

行业
Medical - Care Facilities
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Samuel N. Hazen
上市以来
2011年3月10日
雇员
320,000

市场位置

日内区间

当前US$429.19,

52周区间

当前US$429.19,

开盘价
US$411.32
前收盘价
US$406.27
成交量
205.8万
1.33× 平均值
平均成交量
154.26万
日均成交量
市值
929.2亿 USD
贝塔
1.11
市场参考 1
50天平均值
US$396.64
高于平均水平+8.21%
200天平均值
US$454.72
低于平均水平-5.61%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1568.67亿 USD
市盈率(TTM)
14.33×
市净率(TTM)
-14.55×
市销率(TTM)
1.19×
EV/EBITDA
10.05×
盈利收益率
6.30%
自由现金流收益率
7.14%
股息率
0.70%

盈利能力和效率

毛利率
28.36%
营业利润率
15.48%
净利润率
8.77%
净资产收益率
-112.56%
资产收益率
11.17%
投入资本回报率
18.53%

财务健康

负债权益比
-7.42×
流动比率
0.83×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势45%31%18%5%毛利率,2021财年:38.28%毛利率,2022财年:38.48%毛利率,2023财年:39.37%毛利率,2024财年:40.62%毛利率,2025财年:41.50%营业利润率,2021财年:16.47%营业利润率,2022财年:15.03%营业利润率,2023财年:14.82%营业利润率,2024财年:14.94%营业利润率,2025财年:15.83%净利润率,2021财年:11.84%净利润率,2022财年:9.37%净利润率,2023财年:8.07%净利润率,2024财年:8.16%净利润率,2025财年:8.97%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为38.28%。 2022财年的毛利率为38.48%。 2023财年的毛利率为39.37%。 2024财年的毛利率为40.62%。 2025财年的毛利率为41.50%。 2021财年的营业利润率为16.47%。 2022财年的营业利润率为15.03%。 2023财年的营业利润率为14.82%。 2024财年的营业利润率为14.94%。 2025财年的营业利润率为15.83%。 2021财年的净利润率为11.84%。 2022财年的净利润率为9.37%。 2023财年的净利润率为8.07%。 2024财年的净利润率为8.16%。 2025财年的净利润率为8.97%。

损益趋势

营收

756亿 USD+7.08%

营业利润

119.65亿 USD+13.44%

净利润

67.84亿 USD+17.78%
损益趋势 图表826.36亿 USD544.93亿 USD263.49亿 USD−17.94亿 USD营收,2021财年:587.52亿 USD营收,2022财年:602.33亿 USD营收,2023财年:649.68亿 USD营收,2024财年:706.03亿 USD营收,2025财年:756亿 USD营业利润,2021财年:96.78亿 USD营业利润,2022财年:90.53亿 USD营业利润,2023财年:96.27亿 USD营业利润,2024财年:105.47亿 USD营业利润,2025财年:119.65亿 USD净利润,2021财年:69.56亿 USD净利润,2022财年:56.43亿 USD净利润,2023财年:52.42亿 USD净利润,2024财年:57.6亿 USD净利润,2025财年:67.84亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为587.52亿 USD。 2022财年的营收为602.33亿 USD。 2023财年的营收为649.68亿 USD。 2024财年的营收为706.03亿 USD。 2025财年的营收为756亿 USD。 2021财年的营业利润为96.78亿 USD。 2022财年的营业利润为90.53亿 USD。 2023财年的营业利润为96.27亿 USD。 2024财年的营业利润为105.47亿 USD。 2025财年的营业利润为119.65亿 USD。 2021财年的净利润为69.56亿 USD。 2022财年的净利润为56.43亿 USD。 2023财年的净利润为52.42亿 USD。 2024财年的净利润为57.6亿 USD。 2025财年的净利润为67.84亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收756亿 USD706.03亿 USD649.68亿 USD602.33亿 USD587.52亿 USD
销货成本442.26亿 USD419.25亿 USD393.89亿 USD370.56亿 USD362.6亿 USD
毛利313.74亿 USD286.78亿 USD255.79亿 USD231.77亿 USD224.92亿 USD
销售、一般及管理费用79.97亿 USD311.7亿 USD294.87亿 USD276.85亿 USD267.79亿 USD
营业费用194.09亿 USD181.31亿 USD159.52亿 USD141.24亿 USD128.14亿 USD
利息支出22.48亿 USD20.61亿 USD19.38亿 USD17.39亿 USD15.29亿 USD
折旧和摊销35.23亿 USD33.12亿 USD30.77亿 USD29.69亿 USD28.53亿 USD
营业利润119.65亿 USD105.47亿 USD96.27亿 USD90.53亿 USD96.78亿 USD
净利润67.84亿 USD57.6亿 USD52.42亿 USD56.43亿 USD69.56亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+9.20%
11 类似报告
最新每股收益结果
7.59
预期7.56 · 超预期0.40%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表8.337.366.45.4325年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月24日公布:实际值6.22,预期值6.13,预期差异+1.47%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月25日公布:实际值6.45,预期值5.75,预期差异+12.17%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月25日公布:实际值6.84,预期值6.29,预期差异+8.74%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月24日公布:实际值6.96,预期值5.79,预期差异+20.21%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月27日公布:实际值8.01,预期值7.46,预期差异+7.37%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月24日公布:实际值7.15,预期值7.12,预期差异+0.42%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月24日公布:实际值7.59,预期值7.56,预期差异+0.40%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月23日公布:实际值—,预期值6.75,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表210.39亿198.34亿186.3亿174.25亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月24日公布:实际值182.85亿 USD,预期值182.34亿 USD,预期差异+0.28%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月25日公布:实际值183.21亿 USD,预期值182.6亿 USD,预期差异+0.34%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月25日公布:实际值186.05亿 USD,预期值184.99亿 USD,预期差异+0.57%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月24日公布:实际值191.61亿 USD,预期值186亿 USD,预期差异+3.02%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月27日公布:实际值195.13亿 USD,预期值196.85亿 USD,预期差异-0.87%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月24日公布:实际值191.09亿 USD,预期值190.88亿 USD,预期差异+0.11%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月24日公布:实际值202.3亿 USD,预期值197.57亿 USD,预期差异+2.40%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月23日公布:实际值—,预期值193.69亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$455.19

上涨空间 6.06%
过去 12 个月12个月预测最高:US$579平均的:US$455.19最低:US$369

评级分布

46项评级
强力买入00%
买入2963%
持有1533%
卖出24%
强力卖出00%

HCA 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.88

2025年(完整年度)+50.0% 自从 2021

2026年(部分年度):US$1.56

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月16日

US$0.78

Quarterly

2026年9月16日登记 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月16日

US$0.78

Quarterly

2026年6月16日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月17日

US$0.78

Quarterly

2026年3月17日登记 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.72

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2025年12月29日

股息

除息 2025年9月16日

US$0.72

Quarterly

2025年9月16日登记 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月16日

US$0.72

Quarterly

2025年6月16日登记 · 支付日 2025年6月30日

HCA同业公司

持有HCA的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究HCA

research.disclaimer