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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$50.005
+US$0.085 · +0.17%
收盘于 10月12日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
ZHOG aims to maximize overall returns by employing a flexible, value-driven strategy within the U.S. bond market. Its focus is on identifying undervalued debt instruments, including government, corporate, and municipal bonds, as well as convertibles, commercial paper, mortgage- and asset-backed securities, preferred stocks, and cash equivalents. Investment decisions are made opportunistically, reacting to shifts in market dynamics, political landscapes, economic trends, interest rate movements, and insights from credit risk analysis. In periods of market difficulty, the fund has the flexibility to temporarily adopt a highly defensive posture, potentially holding unlimited amounts of cash and high-quality cash equivalents. The portfolio can include securities across all maturities and credit qualities, though investments in non-investment grade debt are limited to a maximum of 20%. It may also engage in lending transactions and utilize derivatives to boost returns. Securities are divested when more compelling opportunities arise or when rebalancing the portfolio is necessary. Prior to January 2, 2026, the fund was known by its former ticker, XFIX.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
—
52 周区间
当前US$50.005
1 个月
-1.02%
3 个月
-2.66%
年初至今
-3.76%
1 年
-3.69%
3 年
-3.69%
成立以来
-3.69%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 64 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:55.11%
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年9月28日
2026年9月28日
2026年9月29日
US$0.1989
每月
2026年8月27日
2026年8月27日
2026年8月28日
US$0.264
每月
2026年7月28日
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.2669
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1801
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.2014
每月
2026年4月28日
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.2032
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1906
每月
2026年2月26日
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.2105
每月
2026年1月29日
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.2209
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.2028
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。