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Arch Capital Group Ltd.

ACGL

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Diversified

前收盘价

US$99.39

+US$0.08 · +0.08%

8月21日 16:00 ET

ACGL公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

98

Deep Value

动量

53

Neutral

情绪

75

Bullish

风险韧性

84

Low Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products in the United States, Canada, Bermuda, the United Kingdom, Europe, and Australia. The company operates through three segments: Insurance, Reinsurance, and Mortgage. The Insurance segment offers commercial automobile; commercial multiperil; financial and professional line liability; admitted, excess, and surplus casualty lines; property and short-tail specialty; workers compensation; and casualty insurance. Its Reinsurance segment provides reinsurance products for casualty; marine and aviation; property catastrophe; property excluding property catastrophe; and other specialty products. The Mortgage segment offers U.S. primary mortgage insurance business written predominantly on loans sold to the Federal National Mortgage Association and Federal Home Loan Mortgage Corporation; reinsurance and underwriting services related to the U.S. credit-risk transfer business and other U.S. mortgage reinsurance transactions; and international mortgage insurance and reinsurance business covering loans. It markets its products through a group of licensed independent retail and wholesale brokers. The company was formerly known as Risk Capital Holdings, Inc. Arch Capital Group Ltd. was founded in 1995 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.

行业
Insurance - Diversified
部门
Financial Services
总部
BM
首席执行官
Nicolas Papadopoulo
上市以来
1995年9月14日
雇员
8,000

市场位置

日内区间

当前US$99.39,

52周区间

当前US$99.39,

开盘价
US$99.76
前收盘价
US$99.31
成交量
141.38万
0.66× 平均值
平均成交量
215.25万
日均成交量
市值
347.26亿 USD
贝塔
0.29
市场参考 1
50天平均值
US$98.7164
高于平均水平+0.68%
200天平均值
US$95.6438
高于平均水平+3.92%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
371.3亿 USD
市盈率(TTM)
7.67×
市净率(TTM)
1.42×
市销率(TTM)
1.81×
EV/EBITDA
6.94×
盈利收益率
12.43%
自由现金流收益率
17.31%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
46.19%
营业利润率
27.38%
净利润率
24.44%
净资产收益率
18.17%
资产收益率
6.56%
投入资本回报率
7.12%

财务健康

负债权益比
0.18×
流动比率
1.21×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势39%30%21%12%毛利率,2021财年:34.02%毛利率,2022财年:29.92%毛利率,2023财年:35.63%毛利率,2024财年:36.97%毛利率,2025财年:37.16%营业利润率,2021财年:19.46%营业利润率,2022财年:14.21%营业利润率,2023财年:23.37%营业利润率,2024财年:25.65%营业利润率,2025财年:24.98%净利润率,2021财年:24.17%净利润率,2022财年:15.28%净利润率,2023财年:33.42%净利润率,2024财年:24.72%净利润率,2025财年:22.07%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为34.02%。 2022财年的毛利率为29.92%。 2023财年的毛利率为35.63%。 2024财年的毛利率为36.97%。 2025财年的毛利率为37.16%。 2021财年的营业利润率为19.46%。 2022财年的营业利润率为14.21%。 2023财年的营业利润率为23.37%。 2024财年的营业利润率为25.65%。 2025财年的营业利润率为24.98%。 2021财年的净利润率为24.17%。 2022财年的净利润率为15.28%。 2023财年的净利润率为33.42%。 2024财年的净利润率为24.72%。 2025财年的净利润率为22.07%。

损益趋势

营收

199.29亿 USD+14.27%

营业利润

49.79亿 USD+11.29%

净利润

43.99亿 USD+2.02%
损益趋势 图表217.85亿 USD143.62亿 USD69.39亿 USD−4.84亿 USD营收,2021财年:89.24亿 USD营收,2022财年:96.57亿 USD营收,2023财年:132.94亿 USD营收,2024财年:174.4亿 USD营收,2025财年:199.29亿 USD营业利润,2021财年:17.37亿 USD营业利润,2022财年:13.72亿 USD营业利润,2023财年:31.07亿 USD营业利润,2024财年:44.74亿 USD营业利润,2025财年:49.79亿 USD净利润,2021财年:21.57亿 USD净利润,2022财年:14.76亿 USD净利润,2023财年:44.43亿 USD净利润,2024财年:43.12亿 USD净利润,2025财年:43.99亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为89.24亿 USD。 2022财年的营收为96.57亿 USD。 2023财年的营收为132.94亿 USD。 2024财年的营收为174.4亿 USD。 2025财年的营收为199.29亿 USD。 2021财年的营业利润为17.37亿 USD。 2022财年的营业利润为13.72亿 USD。 2023财年的营业利润为31.07亿 USD。 2024财年的营业利润为44.74亿 USD。 2025财年的营业利润为49.79亿 USD。 2021财年的净利润为21.57亿 USD。 2022财年的净利润为14.76亿 USD。 2023财年的净利润为44.43亿 USD。 2024财年的净利润为43.12亿 USD。 2025财年的净利润为43.99亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收199.29亿 USD174.4亿 USD132.94亿 USD96.57亿 USD89.24亿 USD
销货成本125.23亿 USD109.93亿 USD85.58亿 USD67.68亿 USD58.88亿 USD
毛利74.06亿 USD64.47亿 USD47.36亿 USD28.89亿 USD30.36亿 USD
销售、一般及管理费用16.72亿 USD1.02亿 USD9500万 USD7800万 USD
营业费用24.27亿 USD19.73亿 USD16.29亿 USD15.17亿 USD12.99亿 USD
利息支出1.48亿 USD1.41亿 USD1.33亿 USD1.31亿 USD1.39亿 USD
折旧和摊销1.93亿 USD2.35亿 USD9500万 USD1.06亿 USD8200万 USD
营业利润49.79亿 USD44.74亿 USD31.07亿 USD13.72亿 USD17.37亿 USD
净利润43.99亿 USD43.12亿 USD44.43亿 USD14.76亿 USD21.57亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+13.88%
11 类似报告
最新每股收益结果
2.56
预期2.47 · 超预期3.64%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表3.112.471.831.1925年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月10日公布:实际值2.26,预期值1.9,预期差异+18.95%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值1.54,预期值1.32,预期差异+16.67%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值2.58,预期值2.3,预期差异+12.17%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月27日公布:实际值2.77,预期值2.26,预期差异+22.57%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月9日公布:实际值2.98,预期值2.59,预期差异+15.06%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值2.5,预期值2.48,预期差异+0.81%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月28日公布:实际值2.56,预期值2.47,预期差异+3.64%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月26日公布:实际值—,预期值1.89,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表54.22亿47.61亿41.01亿34.4亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月10日公布:实际值45.1亿 USD,预期值40.15亿 USD,预期差异+12.32%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值45.92亿 USD,预期值45.61亿 USD,预期差异+0.67%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值52.13亿 USD,预期值43.42亿 USD,预期差异+20.05%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月27日公布:实际值49.77亿 USD,预期值45.23亿 USD,预期差异+10.03%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月9日公布:实际值36.49亿 USD,预期值41.94亿 USD,预期差异-13.00%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值43.48亿 USD,预期值45.51亿 USD,预期差异-4.45%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月28日公布:实际值40.49亿 USD,预期值43.58亿 USD,预期差异-7.08%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月26日公布:实际值—,预期值40.81亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$114.17

上涨空间 14.87%
过去 12 个月12个月预测最高:US$126平均的:US$114.17最低:US$104

ACGL 消息

股息和股票分割

公司行动历史

股息

除息 2024年11月18日

US$5.00

Special

2024年11月18日登记 · 支付日 2024年12月4日

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