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Ares Commercial Real Estate Corporation

ACRE

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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ACRE公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

65

Undervalued

动量

33

Weakening

情绪

63

Bullish

风险韧性

57

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) functions as a specialized financial institution, primarily engaged in developing and investing in a diverse portfolio of commercial real estate (CRE) debt and associated investments throughout the United States. The company offers a broad spectrum of funding options designed for the owners, operators, and sponsors of commercial properties. ACRE's investment activities encompass originating senior mortgage loans, various subordinate debt products, hybrid mezzanine financing, preferred equity stakes in real estate, and other CRE-related assets, including commercial mortgage-backed securities (CMBS). For federal tax purposes in the U.S., ACRE has opted for and qualifies as a Real Estate Investment Trust (REIT) in accordance with the Internal Revenue Code of 1986. The firm's operations are managed by Ares Commercial Real Estate Management LLC. ACRE was established in 2011 and its main office is situated in New York, New York.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Bryan Patrick Donohoe
上市以来
2012年4月27日
雇员
4,250

市场位置

日内区间

当前US$4.74，

52周区间

当前US$4.74，

开盘价
US$4.72
前收盘价
US$4.73
成交量
11.79万
0.27× 平均值
平均成交量
43.35万
日均成交量
市值
2.63亿 USD
贝塔
1.2
市场参考 1
50天平均值
US$4.583
高于平均水平+3.43%
200天平均值
US$4.9149
低于平均水平-3.56%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
12.81亿 USD
市盈率（TTM）
-62.95×
市净率（TTM）
0.54×
市销率（TTM）
2.67×
EV/EBITDA
18.24×
盈利收益率
-0.34%
自由现金流收益率
7.52%
股息率
12.66%

盈利能力和效率

毛利率
71.61%
营业利润率
27.73%
净利润率
-4.51%
净资产收益率
-0.18%
资产收益率
-0.06%
投入资本回报率
3.85%

财务健康

负债权益比
3.13×
流动比率
0.08×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势115%55%-5%-65%毛利率，2021财年：82.50%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：100.00%毛利率，2025财年：57.36%营业利润率，2021财年：75.19%营业利润率，2024财年：45.54%营业利润率，2025财年：72.39%净利润率，2021财年：57.01%净利润率，2022财年：27.31%净利润率，2023财年：-41.83%净利润率，2024财年：-50.29%净利润率，2025财年：-1.06%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为82.50%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为57.36%。 2021财年的营业利润率为75.19%。 2024财年的营业利润率为45.54%。 2025财年的营业利润率为72.39%。 2021财年的净利润率为57.01%。 2022财年的净利润率为27.31%。 2023财年的净利润率为-41.83%。 2024财年的净利润率为-50.29%。 2025财年的净利润率为-1.06%。

损益趋势

营收

8534.9万 USD+22.54%

营业利润

6178.5万 USD+94.78%

净利润

−90.2万 USD+97.42%
损益趋势 图表1.24亿 USD6467.21万 USD550.69万 USD−5365.83万 USD营收，2021财年：1.06亿 USD营收，2022财年：1.09亿 USD营收，2023财年：9292.6万 USD营收，2024财年：6965万 USD营收，2025财年：8534.9万 USD营业利润，2021财年：7973万 USD营业利润，2024财年：3172万 USD营业利润，2025财年：6178.5万 USD净利润，2021财年：6046万 USD净利润，2022财年：2978.5万 USD净利润，2023财年：−3886.7万 USD净利润，2024财年：−3502.9万 USD净利润，2025财年：−90.2万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.06亿 USD。 2022财年的营收为1.09亿 USD。 2023财年的营收为9292.6万 USD。 2024财年的营收为6965万 USD。 2025财年的营收为8534.9万 USD。 2021财年的营业利润为7973万 USD。 2024财年的营业利润为3172万 USD。 2025财年的营业利润为6178.5万 USD。 2021财年的净利润为6046万 USD。 2022财年的净利润为2978.5万 USD。 2023财年的净利润为−3886.7万 USD。 2024财年的净利润为−3502.9万 USD。 2025财年的净利润为−90.2万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收8534.9万 USD6965万 USD9292.6万 USD1.09亿 USD1.06亿 USD
销货成本3639.6万 USD———1855.8万 USD
毛利4895.3万 USD6965万 USD9292.6万 USD1.09亿 USD8748.7万 USD
销售、一般及管理费用979.7万 USD3793万 USD1067.8万 USD1017.1万 USD775.7万 USD
营业费用−1283.2万 USD3793万 USD9292.6万 USD1.09亿 USD775.7万 USD
利息收入9759万 USD1.58亿 USD1.99亿 USD1.7亿 USD1.34亿 USD
利息支出6515.9万 USD1.06亿 USD1.1亿 USD6599.4万 USD5008万 USD
折旧和摊销840.2万 USD540.7万 USD101.6万 USD709.6万 USD82.5万 USD
营业利润6178.5万 USD3172万 USD——7973万 USD
净利润−90.2万 USD−3502.9万 USD−3886.7万 USD2978.5万 USD6046万 USD

公司数据更新于 2026年8月25日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-78.22%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.12
预期0.04 · 超预期223.97%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.2-0.05-0.31-0.5625年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值-0.15，预期值0.06，预期差异-350.00%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.13，预期值-0.07，预期差异+285.71%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值-0.51，预期值-0.02，预期差异-2450.00%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月7日公布：实际值0.1，预期值-0.09，预期差异+211.11%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月10日公布：实际值0.15，预期值0.01，预期差异+1400.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值0.06，预期值0.08，预期差异-25.00%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月4日公布：实际值0.12，预期值0.037，预期差异+223.97%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月6日公布：实际值—，预期值-0.031，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1925.64万1081.05万236.45万-608.14万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值1750.9万 USD，预期值1682.83万 USD，预期差异+4.04%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值1494.8万 USD，预期值1500万 USD，预期差异-0.35%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值-433.4万 USD，预期值1135.11万 USD，预期差异-138.18%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月7日公布：实际值1629.5万 USD，预期值1137.77万 USD，预期差异+43.22%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月10日公布：实际值1321.6万 USD，预期值1175.96万 USD，预期差异+12.38%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值1346万 USD，预期值1163.5万 USD，预期差异+15.69%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月4日公布：实际值1435.6万 USD，预期值1095.83万 USD，预期差异+31.01%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月6日公布：实际值—，预期值1225.09万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

14项评级
强力买入00%
买入536%
持有643%
卖出321%
强力卖出00%

近期分析师行动

7 机构
CitizensmaintainMarket Perform
B of A SecuritiesdowngradeBuyUnderperform

持有ACRE的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
730.54万
重量
0.00%
AUM
—
费用率
—
价格 / 1日
US$377.96—
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
636.88万
重量
0.01%
AUM
—
费用率
—
价格 / 1日
US$298.77—
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市场价值
302.15万
重量
0.56%
AUM
—
费用率
—
价格 / 1日
US$21.955—
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市场价值
286.81万
重量
0.78%
AUM
—
费用率
—
价格 / 1日
US$9.885—
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
273.46万
重量
0.00%
AUM
—
费用率
—
价格 / 1日
US$243.68—
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
239.38万
重量
0.02%
AUM
—
费用率
—
价格 / 1日
US$224.25—
Hoya Capital High Dividend Yield ETF logoHoya Capital High Dividend Yield ETFRIET
市场价值
133.22万
重量
1.20%
AUM
—
费用率
—
价格 / 1日
US$9.51—
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
126.78万
重量
0.01%
AUM
—
费用率
—
价格 / 1日
US$120.78—

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