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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

79

Undervalued

动量

40

Weakening

情绪

67

Bullish

风险韧性

82

Low Risk

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公司概况

公司网站

AGNC Investment Corp. functions as a U.S.-based Real Estate Investment Trust (REIT). Its primary investments include residential mortgage-backed securities (RMBS) and collateralized mortgage obligations (CMOs), the principal and interest payments of which are guaranteed by either U.S. government agencies or government-sponsored enterprises. The firm largely finances these holdings through collateralized lending arrangements, specifically repurchase agreements. Having elected for REIT tax status under the 1986 Internal Revenue Code, the company is exempt from federal corporate income taxes, provided it distributes a minimum of 90% of its taxable earnings to shareholders. Established in 2008, AGNC Investment Corp. operates from its headquarters in Bethesda, Maryland, having changed its name from American Capital Agency Corp. in September 2016.

行业
REIT - Mortgage
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Peter J. Federico
上市以来
2020年2月5日
雇员
54

市场位置

成交量
2.01万
0.33× 平均值
平均成交量
6.15万
日均成交量
市值
99.57亿 USD
贝塔
1.3
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1122.78亿 USD
市盈率（TTM）
5.6×
市净率（TTM）
1.01×
市销率（TTM）
4.08×
EV/EBITDA
23.91×
盈利收益率
15.27%
自由现金流收益率
5.97%
股息率
13.11%

盈利能力和效率

毛利率
75.70%
营业利润率
112.80%
净利润率
71.98%
净资产收益率
13.48%
资产收益率
1.45%
投入资本回报率
3.94%

财务健康

负债权益比
7.16×
流动比率
0.02×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势287%169%52%-65%毛利率，2021财年：100.00%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.00%毛利率，2024财年：100.00%毛利率，2025财年：100.00%营业利润率，2021财年：34.13%营业利润率，2022财年：-17.10%营业利润率，2023财年：257.26%营业利润率，2024财年：79.59%营业利润率，2025财年：236.30%净利润率，2021财年：31.03%净利润率，2022财年：-36.02%净利润率，2023财年：15.41%净利润率，2024财年：17.70%净利润率，2025财年：87.34%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为100.00%。 2021财年的营业利润率为34.13%。 2022财年的营业利润率为-17.10%。 2023财年的营业利润率为257.26%。 2024财年的营业利润率为79.59%。 2025财年的营业利润率为236.30%。 2021财年的净利润率为31.03%。 2022财年的净利润率为-36.02%。 2023财年的净利润率为15.41%。 2024财年的净利润率为17.70%。 2025财年的净利润率为87.34%。

损益趋势

营收

19.12亿 USD-60.79%

营业利润

45.18亿 USD+16.41%

净利润

16.7亿 USD+93.51%
损益趋势 图表54.83亿 USD30.56亿 USD6.3亿 USD−17.97亿 USD营收，2021财年：24.14亿 USD营收，2022财年：33.04亿 USD营收，2023财年：10.06亿 USD营收，2024财年：48.76亿 USD营收，2025财年：19.12亿 USD营业利润，2021财年：8.24亿 USD营业利润，2022财年：−5.65亿 USD营业利润，2023财年：25.88亿 USD营业利润，2024财年：38.81亿 USD营业利润，2025财年：45.18亿 USD净利润，2021财年：7.49亿 USD净利润，2022财年：−11.9亿 USD净利润，2023财年：1.55亿 USD净利润，2024财年：8.63亿 USD净利润，2025财年：16.7亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为24.14亿 USD。 2022财年的营收为33.04亿 USD。 2023财年的营收为10.06亿 USD。 2024财年的营收为48.76亿 USD。 2025财年的营收为19.12亿 USD。 2021财年的营业利润为8.24亿 USD。 2022财年的营业利润为−5.65亿 USD。 2023财年的营业利润为25.88亿 USD。 2024财年的营业利润为38.81亿 USD。 2025财年的营业利润为45.18亿 USD。 2021财年的净利润为7.49亿 USD。 2022财年的净利润为−11.9亿 USD。 2023财年的净利润为1.55亿 USD。 2024财年的净利润为8.63亿 USD。 2025财年的净利润为16.7亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收19.12亿 USD48.76亿 USD10.06亿 USD33.04亿 USD24.14亿 USD
毛利19.12亿 USD48.76亿 USD10.06亿 USD33.04亿 USD24.14亿 USD
销售、一般及管理费用8700万 USD—6200万 USD4100万 USD5400万 USD
营业费用−26.06亿 USD9.95亿 USD−15.82亿 USD38.69亿 USD15.9亿 USD
利息收入35.23亿 USD29.49亿 USD20.41亿 USD15.9亿 USD13.61亿 USD
利息支出28.48亿 USD29.31亿 USD22.87亿 USD6.25亿 USD7500万 USD
折旧和摊销1.77亿 USD——1300万 USD3.69亿 USD
营业利润45.18亿 USD38.81亿 USD25.88亿 USD−5.65亿 USD8.24亿 USD
净利润16.7亿 USD8.63亿 USD1.55亿 USD−11.9亿 USD7.49亿 USD

公司数据更新于 2026年8月25日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-1.56%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.4
预期0.38 · 超预期5.07%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.480.420.370.3125年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月27日公布：实际值0.37，预期值0.424，预期差异-12.76%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月21日公布：实际值0.44，预期值0.405，预期差异+8.72%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月21日公布：实际值0.38，预期值0.41，预期差异-7.34%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月20日公布：实际值0.35，预期值0.386，预期差异-9.37%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月26日公布：实际值0.35，预期值0.371，预期差异-5.56%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月20日公布：实际值0.42，预期值0.36，预期差异+16.57%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月20日公布：实际值0.4，预期值0.381，预期差异+5.07%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月26日公布：实际值—，预期值0.382，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表10.99亿9.95亿8.92亿7.88亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月27日公布：实际值8.56亿 USD，预期值8.31亿 USD，预期差异+3.06%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月21日公布：实际值8.46亿 USD，预期值8.48亿 USD，预期差异-0.25%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月21日公布：实际值8.3亿 USD，预期值8.63亿 USD，预期差异-3.80%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月20日公布：实际值9.03亿 USD，预期值8.83亿 USD，预期差异+2.23%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月26日公布：实际值9.44亿 USD，预期值9.41亿 USD，预期差异+0.34%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月20日公布：实际值10.5亿 USD，预期值9.89亿 USD，预期差异+6.21%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月20日公布：实际值10.14亿 USD，预期值10.55亿 USD，预期差异-3.92%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月26日公布：实际值—，预期值10.57亿 USD，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.1236

2025年（完整年度）+38.7% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$1.0882

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年7月1日

US$0.5488

Quarterly

2026年7月1日登记 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年4月1日

US$0.5394

Quarterly

2026年4月1日登记 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.5656

Quarterly

2026年1月1日登记 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年10月1日

US$0.5927

Quarterly

2025年10月1日登记 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年7月1日

US$0.5826

Quarterly

2025年7月1日登记 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年4月1日

US$0.3828

Quarterly

2025年4月1日登记 · 支付日 2025年4月15日

AGNCP同业公司

Equinix, Inc. logo

EQIX

Equinix, Inc.

US$1,055.2

-0.96%

SBA Communications Corporation logo

SBAC

SBA Communications Corporation

US$185.07

+1.36%

Host Hotels & Resorts, Inc. logo

HST

Host Hotels & Resorts, Inc.

US$23.19

-0.09%

Lamar Advertising Company logo

LAMR

Lamar Advertising Company

US$152.68

+1.27%

Regency Centers Corporation logo

REG

Regency Centers Corporation

US$76.69

+0.83%

CoStar Group, Inc. logo

CSGP

CoStar Group, Inc.

US$32.84

+1.80%

持有AGNCP的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市场价值
3612.03万
重量
0.28%
AUM
130.59亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$30.51+0.16%
Fidelity Real Estate Income ETF logoFidelity Real Estate Income ETFFREI
市场价值
1602.01万
重量
0.36%
AUM
2108万 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$24.94+0.08%
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF logoVanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF
市场价值
1445.46万
重量
0.60%
AUM
24.03亿 USD
费用率
0.40%
价格 / 1日
US$17.89-0.45%
First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
市场价值
1331.94万
重量
0.21%
AUM
62.8亿 USD
费用率
0.83%
价格 / 1日
US$17.660.00%
Invesco Variable Rate Preferred ETF logoInvesco Variable Rate Preferred ETFVRP
市场价值
619.67万
重量
0.21%
AUM
30.19亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$24.09+0.04%
Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
市场价值
392.48万
重量
0.91%
AUM
4.31亿 USD
费用率
0.83%
价格 / 1日
US$16.8405+0.06%
InfraCap REIT Preferred ETF logoInfraCap REIT Preferred ETFPFFR
市场价值
232.41万
重量
1.94%
AUM
1.2亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$17.44+0.11%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
市场价值
111.8万
重量
0.28%
AUM
4.88亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$19.56+0.05%

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